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11月21日基金净值:西部利得尊泰86个月定开债最新净值1.036,涨0.01%
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发布日期:2024-12-20 04:53 点击次数:152
本站消息,11月21日,西部利得尊泰86个月定开债最新单位净值为1.036元,累计净值为1.178元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
西部利得尊泰86个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比172.66%,现金占净值比0.53%。
该基金的基金经理为刘心峰、李烨,基金经理刘心峰于2020年7月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.87%。基金经理李烨于2021年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.93%。
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